有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
- 【提出】
- 2020年11月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月28日 | 2020年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 582,149 | 68,975,836 |
| コール・ローン | 111,469,179 | － |
| 株式 | 4,042,407,300 | 3,690,081,500 |
| 未収入金 | 39,802,192 | － |
| 未収配当金 | 3,897,500 | 3,658,000 |
| 流動資産計 | 4,198,158,320 | 3,762,715,336 |
| 資産の部合計 | 4,198,158,320 | 3,762,715,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,724,478 | 3,348,560 |
| 未払受託者報酬 | 2,522,539 | 1,966,092 |
| 未払委託者報酬 | 40,360,534 | 31,457,481 |
| 未払利息 | 290 | － |
| その他未払費用 | 504,446 | 393,158 |
| 流動負債計 | 46,112,287 | 37,165,291 |
| 負債の部合計 | 46,112,287 | 37,165,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,001,237,039 | 802,503,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,150,808,994 | 2,923,046,723 |
| （分配準備積立金） | 1,723,329,659 | 1,406,090,928 |
| 元本等合計 | 4,152,046,033 | 3,725,550,045 |
| 純資産の部合計 | 4,152,046,033 | 3,725,550,045 |
| 負債・純資産合計 | 4,198,158,320 | 3,762,715,336 |
