有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
- 【提出】
- 2021年11月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月28日 | 2021年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 68,975,836 | 100,772,491 |
| 株式 | 3,690,081,500 | 3,844,517,300 |
| 未収入金 | － | 23,627,582 |
| 未収配当金 | 3,658,000 | 5,789,700 |
| 流動資産計 | 3,762,715,336 | 3,974,707,073 |
| 資産の部合計 | 3,762,715,336 | 3,974,707,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,555,010 |
| 未払解約金 | 3,348,560 | 9,129,446 |
| 未払受託者報酬 | 1,966,092 | 2,147,704 |
| 未払委託者報酬 | 31,457,481 | 34,363,188 |
| その他未払費用 | 393,158 | 429,479 |
| 流動負債計 | 37,165,291 | 52,624,827 |
| 負債の部合計 | 37,165,291 | 52,624,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 802,503,322 | 636,206,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,923,046,723 | 3,285,875,801 |
| （分配準備積立金） | 1,406,090,928 | 1,568,634,367 |
| 元本等合計 | 3,725,550,045 | 3,922,082,246 |
| 純資産の部合計 | 3,725,550,045 | 3,922,082,246 |
| 負債・純資産合計 | 3,762,715,336 | 3,974,707,073 |
