JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 100,772,491 | 428,060,994 |
| 株式 | 3,844,517,300 | 3,207,107,350 |
| 未収入金 | 23,627,582 | 8,118,863 |
| 未収配当金 | 5,789,700 | 3,466,500 |
| 流動資産計 | 3,974,707,073 | 3,646,753,707 |
| 資産の部合計 | 3,974,707,073 | 3,646,753,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,555,010 | 429,000 |
| 未払解約金 | 9,129,446 | 18,846 |
| 未払受託者報酬 | 2,147,704 | 1,919,310 |
| 未払委託者報酬 | 34,363,188 | 30,708,909 |
| その他未払費用 | 429,479 | 383,798 |
| 流動負債計 | 52,624,827 | 33,459,863 |
| 負債の部合計 | 52,624,827 | 33,459,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 636,206,445 | 602,675,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,285,875,801 | 3,010,617,863 |
| （分配準備積立金） | 1,568,634,367 | 1,433,504,863 |
| 元本等合計 | 3,922,082,246 | 3,613,293,844 |
| 純資産の部合計 | 3,922,082,246 | 3,613,293,844 |
| 負債・純資産合計 | 3,974,707,073 | 3,646,753,707 |
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