JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/30-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 428,060,994 | 60,053 |
| コール・ローン | － | 162,091,922 |
| 株式 | 3,207,107,350 | 3,786,535,370 |
| 未収入金 | 8,118,863 | 5,440,080 |
| 未収配当金 | 3,466,500 | 7,877,650 |
| 流動資産計 | 3,646,753,707 | 3,962,005,075 |
| 資産の部合計 | 3,646,753,707 | 3,962,005,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 429,000 | － |
| 未払解約金 | 18,846 | 19,695,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,919,310 | 2,076,427 |
| 未払委託者報酬 | 30,708,909 | 33,222,774 |
| 未払利息 | － | 444 |
| その他未払費用 | 383,798 | 415,227 |
| 流動負債計 | 33,459,863 | 55,410,363 |
| 負債の部合計 | 33,459,863 | 55,410,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 602,675,981 | 565,596,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,010,617,863 | 3,340,998,489 |
| （分配準備積立金） | 1,433,504,863 | 1,746,722,283 |
| 元本等合計 | 3,613,293,844 | 3,906,594,712 |
| 純資産の部合計 | 3,613,293,844 | 3,906,594,712 |
| 負債・純資産合計 | 3,646,753,707 | 3,962,005,075 |
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