JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/29-2024/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,053 | 65,629,005 |
| コール・ローン | 162,091,922 | － |
| 株式 | 3,786,535,370 | 4,426,456,450 |
| 未収入金 | 5,440,080 | 17,237,103 |
| 未収配当金 | 7,877,650 | 6,320,450 |
| 流動資産計 | 3,962,005,075 | 4,515,643,008 |
| 資産の部合計 | 3,962,005,075 | 4,515,643,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 16,922,060 |
| 未払解約金 | 19,695,491 | 3,099,230 |
| 未払受託者報酬 | 2,076,427 | 2,450,016 |
| 未払委託者報酬 | 33,222,774 | 39,200,131 |
| 未払利息 | 444 | － |
| その他未払費用 | 415,227 | 489,943 |
| 流動負債計 | 55,410,363 | 62,161,380 |
| 負債の部合計 | 55,410,363 | 62,161,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 565,596,223 | 538,352,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,340,998,489 | 3,915,129,510 |
| （分配準備積立金） | 1,746,722,283 | 2,333,998,370 |
| 元本等合計 | 3,906,594,712 | 4,453,481,628 |
| 純資産の部合計 | 3,906,594,712 | 4,453,481,628 |
| 負債・純資産合計 | 3,962,005,075 | 4,515,643,008 |
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