JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月28日 | 2025年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,629,005 | 158,595 |
| コール・ローン | － | 55,162,302 |
| 株式 | 4,426,456,450 | 4,995,648,750 |
| 未収入金 | 17,237,103 | － |
| 未収配当金 | 6,320,450 | 6,189,950 |
| 未収利息 | － | 528 |
| 流動資産計 | 4,515,643,008 | 5,057,160,125 |
| 資産の部合計 | 4,515,643,008 | 5,057,160,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,922,060 | 859,112 |
| 未払解約金 | 3,099,230 | 2,028,016 |
| 未払受託者報酬 | 2,450,016 | 2,479,561 |
| 未払委託者報酬 | 39,200,131 | 39,672,891 |
| その他未払費用 | 489,943 | 400,629 |
| 流動負債計 | 62,161,380 | 45,440,209 |
| 負債の部合計 | 62,161,380 | 45,440,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,352,118 | 501,147,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,915,129,510 | 4,510,572,867 |
| （分配準備積立金） | 2,333,998,370 | 3,015,267,065 |
| 元本等合計 | 4,453,481,628 | 5,011,719,916 |
| 純資産の部合計 | 4,453,481,628 | 5,011,719,916 |
| 負債・純資産合計 | 4,515,643,008 | 5,057,160,125 |
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