JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月28日 | 2015年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 248,821 | 2,105,998 |
| コール・ローン | 334,821,176 | 552,609,830 |
| 株式 | 29,259,137,700 | 20,846,810,900 |
| 未収入金 | 294,583,863 | 874,476,113 |
| 未収配当金 | 16,989,500 | 11,488,800 |
| 未収利息 | 183 | 604 |
| 流動資産計 | 29,905,781,243 | 22,287,492,245 |
| 資産の部合計 | 29,905,781,243 | 22,287,492,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,692,310 | 56,300,133 |
| 未払解約金 | 218,434,565 | 688,094,202 |
| 未払受託者報酬 | 14,454,532 | 13,609,329 |
| 未払委託者報酬 | 231,272,421 | 217,749,147 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 489,473,828 | 977,372,811 |
| 負債の部合計 | 489,473,828 | 977,372,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,958,851,492 | 15,808,553,324 |
| （分配準備積立金） | 4,196,294,655 | 3,017,261,088 |
| 元本 | 7,457,455,923 | 5,501,566,110 |
| 元本等合計 | 29,416,307,415 | 21,310,119,434 |
| 純資産の部合計 | 29,416,307,415 | 21,310,119,434 |
| 負債・純資産合計 | 29,905,781,243 | 22,287,492,245 |
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