JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月28日 | 2016年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 425,409 | 263,406,812 |
| コール・ローン | 213,276,441 | － |
| 株式 | 13,597,374,750 | 9,294,017,750 |
| 未収入金 | 34,218,176 | 224,181,716 |
| 未収配当金 | 4,912,283 | 9,294,997 |
| 未収利息 | 116 | － |
| 流動資産計 | 13,850,207,175 | 9,790,901,275 |
| 資産の部合計 | 13,850,207,175 | 9,790,901,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,432,511 | 99,023,697 |
| 未払解約金 | 19,409,066 | 65,611,832 |
| 未払受託者報酬 | 9,395,745 | 6,363,052 |
| 未払委託者報酬 | 150,331,848 | 101,808,745 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,272,551 |
| 流動負債計 | 185,189,170 | 274,079,877 |
| 負債の部合計 | 185,189,170 | 274,079,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,777,455,232 | 3,156,429,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,887,562,773 | 6,360,391,548 |
| （分配準備積立金） | 2,071,750,430 | 1,713,556,100 |
| 元本等合計 | 13,665,018,005 | 9,516,821,398 |
| 純資産の部合計 | 13,665,018,005 | 9,516,821,398 |
| 負債・純資産合計 | 13,850,207,175 | 9,790,901,275 |
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