JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月29日 至 2015年2月28日 | 自 2015年8月29日 至 2016年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 59,074,350 | 40,400,922 |
| 受取利息 | 58,274 | 37,575 |
| 有価証券売買等損益 | -445,879,880 | -1,939,102,381 |
| その他収益 | 3,201 | 1,146 |
| 営業収益合計 | -386,744,055 | -1,898,662,738 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,609,329 | 6,363,052 |
| 委託者報酬 | 217,749,147 | 101,808,745 |
| その他費用 | 1,620,000 | 1,272,551 |
| 営業費用合計 | 232,978,476 | 109,444,348 |
| 全事業営業損失（△） | -619,722,531 | -2,008,107,086 |
| 当期経常損失（△） | -619,722,531 | -2,008,107,086 |
| 四半期純損失（△） | -619,722,531 | -2,008,107,086 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -242,777,368 | -108,273,487 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,887,562,773 | 6,360,391,548 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 557,497,445 | 110,796,717 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 557,497,445 | 110,796,717 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,330,850,450 | 1,738,134,343 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,330,850,450 | 1,738,134,343 |
| 分配金 | － | － |
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