JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 346,502 | 660,734 |
| コール・ローン | 134,618,998 | 247,801,019 |
| 株式 | 6,418,034,400 | 7,066,046,700 |
| 未収入金 | 377,182 | 151,260,534 |
| 未収配当金 | 6,837,400 | 5,933,300 |
| 流動資産計 | 6,560,214,482 | 7,471,702,287 |
| 資産の部合計 | 6,560,214,482 | 7,471,702,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,858,743 | 60,160,442 |
| 未払解約金 | 30,282,741 | 12,341,056 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,545 | 3,852,994 |
| 未払委託者報酬 | 59,368,641 | 61,647,855 |
| 未払利息 | 376 | 726 |
| その他未払費用 | 742,042 | 770,534 |
| 流動負債計 | 114,963,088 | 138,773,607 |
| 負債の部合計 | 114,963,088 | 138,773,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,421,028,289 | 1,288,019,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,024,223,105 | 6,044,908,698 |
| （分配準備積立金） | 1,542,014,031 | 1,311,301,266 |
| 元本等合計 | 6,445,251,394 | 7,332,928,680 |
| 純資産の部合計 | 6,445,251,394 | 7,332,928,680 |
| 負債・純資産合計 | 6,560,214,482 | 7,471,702,287 |
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