JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 161,690,112 | 415,680 |
| コール・ローン | － | 325,639,313 |
| 株式 | 6,283,315,600 | 4,841,592,100 |
| 未収入金 | 38,553,404 | 43,745,808 |
| 未収配当金 | 7,154,500 | 5,943,400 |
| 流動資産計 | 6,490,713,616 | 5,217,336,301 |
| 資産の部合計 | 6,490,713,616 | 5,217,336,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,233,732 | 47,928,501 |
| 未払解約金 | 11,337,717 | 18,860,251 |
| 未払受託者報酬 | 3,626,244 | 2,927,959 |
| 未払委託者報酬 | 58,019,917 | 46,847,284 |
| 未払利息 | － | 758 |
| その他未払費用 | 725,185 | 585,532 |
| 流動負債計 | 113,942,795 | 117,150,285 |
| 負債の部合計 | 113,942,795 | 117,150,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,187,156,042 | 1,112,335,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,189,614,779 | 3,987,850,353 |
| （分配準備積立金） | 2,054,554,948 | 1,915,772,634 |
| 元本等合計 | 6,376,770,821 | 5,100,186,016 |
| 純資産の部合計 | 6,376,770,821 | 5,100,186,016 |
| 負債・純資産合計 | 6,490,713,616 | 5,217,336,301 |
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