JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月28日 | 2020年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 582,149 | 515,765 |
| コール・ローン | 111,469,179 | 92,134,314 |
| 株式 | 4,042,407,300 | 3,520,347,950 |
| 未収入金 | 39,802,192 | 5,237,395 |
| 未収配当金 | 3,897,500 | 3,153,200 |
| 流動資産計 | 4,198,158,320 | 3,621,388,624 |
| 資産の部合計 | 4,198,158,320 | 3,621,388,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,724,478 | 6,179,210 |
| 未払受託者報酬 | 2,522,539 | 2,384,055 |
| 未払委託者報酬 | 40,360,534 | 38,144,867 |
| 未払利息 | 290 | 224 |
| その他未払費用 | 504,446 | 476,753 |
| 流動負債計 | 46,112,287 | 47,185,109 |
| 負債の部合計 | 46,112,287 | 47,185,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,001,237,039 | 898,779,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,150,808,994 | 2,675,424,113 |
| （分配準備積立金） | 1,723,329,659 | 1,546,824,124 |
| 元本等合計 | 4,152,046,033 | 3,574,203,515 |
| 純資産の部合計 | 4,152,046,033 | 3,574,203,515 |
| 負債・純資産合計 | 4,198,158,320 | 3,621,388,624 |
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