JPMジャパン・ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月28日 | 2021年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 68,975,836 | 160,803,967 |
| 株式 | 3,690,081,500 | 3,697,982,900 |
| 未収入金 | － | 88,141,152 |
| 未収配当金 | 3,658,000 | 4,274,550 |
| 流動資産計 | 3,762,715,336 | 3,951,202,569 |
| 資産の部合計 | 3,762,715,336 | 3,951,202,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 69,813,853 |
| 未払解約金 | 3,348,560 | 29,928,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,966,092 | 2,195,880 |
| 未払委託者報酬 | 31,457,481 | 35,133,984 |
| その他未払費用 | 393,158 | 439,111 |
| 流動負債計 | 37,165,291 | 137,511,094 |
| 負債の部合計 | 37,165,291 | 137,511,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 802,503,322 | 660,623,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,923,046,723 | 3,153,067,872 |
| （分配準備積立金） | 1,406,090,928 | 1,156,761,153 |
| 元本等合計 | 3,725,550,045 | 3,813,691,475 |
| 純資産の部合計 | 3,725,550,045 | 3,813,691,475 |
| 負債・純資産合計 | 3,762,715,336 | 3,951,202,569 |
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