野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,051,494 | 59,081,181 |
| 親投資信託受益証券 | 7,359,690,122 | 5,560,560,961 |
| 派生商品評価勘定 | 5,357,733 | － |
| 未収入金 | 260,000,000 | 253,000,000 |
| 未収利息 | 1,079 | 161 |
| 流動資産合計 | 7,691,742,695 | 5,872,642,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,691,742,695 | 5,872,642,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,300 | 14,073,205 |
| 未払金 | － | 5,220,124 |
| 未払収益分配金 | 220,247,501 | 146,501,806 |
| 未払解約金 | 1,975,158 | 11,572,325 |
| 未払受託者報酬 | 2,361,300 | 1,533,246 |
| 未払委託者報酬 | 35,419,342 | 22,998,688 |
| その他未払費用 | 94,387 | 61,272 |
| 流動負債合計 | 260,097,688 | 182,667,337 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 260,097,688 | 182,667,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,543,765,482 | 6,736,329,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 887,879,525 | -1,046,354,949 |
| （分配準備積立金） | 1,036,402,426 | 963,423,991 |
| 元本等合計 | 7,431,645,007 | 5,689,974,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,431,645,007 | 5,689,974,966 |
| 負債純資産合計 | 7,691,742,695 | 5,872,642,303 |
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