野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 771,122,009 | 1,392,253,376 |
| 親投資信託受益証券 | 33,654,907,084 | 56,610,924,122 |
| 派生商品評価勘定 | － | 925,260 |
| 未収入金 | 5,800,000 | 280,000 |
| 未収利息 | 2,105 | 4,356 |
| 流動資産合計 | 34,426,031,198 | 58,003,181,854 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,426,031,198 | 58,003,181,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,073,205 | 1,057,322 |
| 未払金 | 5,220,124 | － |
| 未払収益分配金 | 423,373,243 | 613,433,817 |
| 未払解約金 | 9,942,110 | 124,464,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,094 | 2,624,853 |
| 未払委託者報酬 | 18,376,396 | 39,372,802 |
| その他未払費用 | 48,993 | 104,982 |
| 流動負債合計 | 452,965,836 | 780,001,122 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 452,965,836 | 780,001,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,358,310,000 | 61,357,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,385,244,638 | -4,133,999,268 |
| （分配準備積立金） | 4,239,966,910 | 1,726,133,774 |
| 元本等合計 | 33,973,065,362 | 57,223,180,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,973,065,362 | 57,223,180,732 |
| 負債純資産合計 | 34,426,031,198 | 58,003,181,854 |
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