野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 953,239,305 | 1,043,724,605 |
| 親投資信託受益証券 | 85,804,975,993 | 85,848,131,063 |
| 派生商品評価勘定 | 24,480 | 68,200 |
| 未収入金 | 1,200,000,000 | 1,150,000,000 |
| 未収利息 | 2,798 | 2,826 |
| 流動資産合計 | 87,958,218,096 | 88,041,858,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,958,218,096 | 88,041,858,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,236,887 | 1,722,869 |
| 未払金 | 42,460 | 8,610 |
| 未払収益分配金 | 1,113,797,960 | 1,103,749,680 |
| 未払解約金 | 65,664,869 | 87,712,660 |
| 未払受託者報酬 | 3,955,821 | 3,523,392 |
| 未払委託者報酬 | 59,337,312 | 52,850,846 |
| その他未払費用 | 158,223 | 140,925 |
| 流動負債合計 | 1,242,914,185 | 1,247,977,503 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,242,914,185 | 1,247,977,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,254,360,000 | 100,340,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,539,056,089 | -13,546,999,009 |
| （分配準備積立金） | 4,761,702,491 | 168,456,149 |
| 元本等合計 | 86,715,303,911 | 86,793,880,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 86,715,303,911 | 86,793,880,991 |
| 負債純資産合計 | 87,958,218,096 | 88,041,858,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
