野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,338,511 | 83,094,607 |
| 親投資信託受益証券 | 5,663,847,890 | 5,529,782,735 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,727 |
| 未収入金 | 158,000,000 | 23,800,000 |
| 未収利息 | 163 | 205 |
| 流動資産合計 | 5,882,186,564 | 5,636,677,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,882,186,564 | 5,636,677,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,726 | 615,468 |
| 未払金 | 8,610 | － |
| 未払収益分配金 | 135,890,767 | 141,589,349 |
| 未払解約金 | 11,737,991 | 18,447,469 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,715 | 1,516,880 |
| 未払委託者報酬 | 23,140,669 | 22,753,104 |
| その他未払費用 | 61,645 | 60,607 |
| 流動負債合計 | 172,373,787 | 184,367,409 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 172,373,787 | 184,367,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,206,542,804 | 4,968,047,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 503,269,973 | 484,262,783 |
| （分配準備積立金） | 623,887,520 | 562,655,320 |
| 元本等合計 | 5,709,812,777 | 5,452,310,138 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,709,812,777 | 5,452,310,138 |
| 負債純資産合計 | 5,882,186,564 | 5,636,677,547 |
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