野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月5日 | 2012年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,094,607 | 59,885,693 |
| 親投資信託受益証券 | 5,529,782,735 | 5,316,303,930 |
| 派生商品評価勘定 | 10,727 | － |
| 未収入金 | 23,800,000 | 157,000,000 |
| 未収利息 | 205 | 153 |
| 流動資産合計 | 5,636,677,547 | 5,533,189,776 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,636,677,547 | 5,533,189,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 615,468 | 533,708 |
| 未払金 | － | 20,822 |
| 未払収益分配金 | 141,589,349 | 121,539,206 |
| 未払解約金 | 18,447,469 | 5,300,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,516,880 | 1,378,245 |
| 未払委託者報酬 | 22,753,104 | 20,673,575 |
| その他未払費用 | 60,607 | 55,066 |
| 流動負債合計 | 184,367,409 | 148,946,198 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 184,367,409 | 148,946,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,968,047,355 | 4,603,757,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 484,262,783 | 780,485,757 |
| （分配準備積立金） | 562,655,320 | 514,427,495 |
| 元本等合計 | 5,452,310,138 | 5,384,243,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,452,310,138 | 5,384,243,578 |
| 負債純資産合計 | 5,636,677,547 | 5,533,189,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
