野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2012年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,885,693 | 48,065,952 |
| 親投資信託受益証券 | 5,316,303,930 | 4,647,516,866 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,689,932 |
| 未収入金 | 157,000,000 | 137,000,000 |
| 未収利息 | 153 | 124 |
| 流動資産合計 | 5,533,189,776 | 4,832,582,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,533,189,776 | 4,832,582,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,063,627 | 1,944 |
| 未払金 | 129,837 | 341,285 |
| 未払収益分配金 | 121,539,206 | 110,257,519 |
| 未払解約金 | 5,300,106 | 5,147,761 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,245 | 1,325,631 |
| 未払委託者報酬 | 20,673,575 | 19,884,464 |
| その他未払費用 | 55,066 | 52,958 |
| 流動負債合計 | 148,946,198 | 136,668,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,946,198 | 136,668,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,603,757,821 | 4,240,673,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 780,485,757 | 455,240,795 |
| （分配準備積立金） | 514,427,495 | 454,177,219 |
| 元本等合計 | 5,384,243,578 | 4,695,914,609 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,384,243,578 | 4,695,914,609 |
| 負債純資産合計 | 5,533,189,776 | 4,832,582,942 |
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