野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,083,190 | 2,560,307 |
| 親投資信託受益証券 | 251,907,920 | 250,403,082 |
| 派生商品評価勘定 | 818,997 | － |
| 未収入金 | 2,430,000 | 2,550,000 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 257,240,112 | 255,513,394 |
| 資産合計 | 257,240,112 | 255,513,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,107 | 9,814,486 |
| 未払金 | 605,001 | 10,224 |
| 未払収益分配金 | 1,504,133 | 1,817,655 |
| 未払解約金 | 70,237 | 245,911 |
| 未払受託者報酬 | 50,956 | 67,722 |
| 未払委託者報酬 | 764,346 | 1,015,763 |
| その他未払費用 | 1,982 | 2,640 |
| 流動負債合計 | 3,052,762 | 12,974,401 |
| 負債合計 | 3,052,762 | 12,974,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,937,950 | 248,993,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -750,600 | -6,454,956 |
| （分配準備積立金） | 5,202,935 | 7,528,169 |
| 元本等合計 | 254,187,350 | 242,538,993 |
| 純資産合計 | 254,187,350 | 242,538,993 |
| 負債純資産合計 | 257,240,112 | 255,513,394 |
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