野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月6日 至 2013年3月5日 | 自 2013年3月6日 至 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 839 | 945 |
| 有価証券売買等損益 | 34,831,538 | -8,234,838 |
| 為替差損益 | -32,765,366 | 5,285,745 |
| 営業収益合計 | 2,067,011 | -2,948,148 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 50,956 | 67,722 |
| 委託者報酬 | 764,346 | 1,015,763 |
| その他費用 | 1,982 | 2,640 |
| 営業費用合計 | 817,284 | 1,086,125 |
| 営業利益 | 1,249,727 | -4,034,273 |
| 経常利益 | 1,249,727 | -4,034,273 |
| 当期純利益 | 1,249,727 | -4,034,273 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 136,798 | -227,504 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,865 | 231,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 266,865 | 231,922 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 335,903 | 311,854 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 335,903 | 311,854 |
| 分配金 | 1,504,133 | 1,817,655 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -750,600 | -6,454,956 |
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