野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,172,706 | 2,156,250 |
| 親投資信託受益証券 | 246,133,186 | 233,434,424 |
| 派生商品評価勘定 | － | 687,393 |
| 未収入金 | 3,230,000 | 3,468,608 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 251,535,896 | 239,746,678 |
| 資産の部合計 | 251,535,896 | 239,746,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,423,510 | 5,465,893 |
| 未払収益分配金 | 1,831,091 | 1,448,049 |
| 未払金 | 107,374 | － |
| 未払受託者報酬 | 65,001 | 63,299 |
| 未払委託者報酬 | 974,926 | 949,376 |
| その他未払費用 | 2,557 | 2,485 |
| 流動負債計 | 12,404,459 | 7,929,102 |
| 負債の部合計 | 12,404,459 | 7,929,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,933,038 | 229,849,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,801,601 | 1,968,443 |
| （分配準備積立金） | 12,458,607 | 14,681,969 |
| 元本等合計 | 239,131,437 | 231,817,576 |
| 純資産の部合計 | 239,131,437 | 231,817,576 |
| 負債・純資産合計 | 251,535,896 | 239,746,678 |
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