野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,156,250 | 2,453,954 |
| 親投資信託受益証券 | 233,434,424 | 219,578,349 |
| 派生商品評価勘定 | 687,393 | 9,628,185 |
| 未収入金 | 3,468,608 | 3,400,730 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 239,746,678 | 235,061,222 |
| 資産の部合計 | 239,746,678 | 235,061,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,465,893 | － |
| 未払収益分配金 | 1,448,049 | 1,769,169 |
| 未払受託者報酬 | 63,299 | 63,954 |
| 未払委託者報酬 | 949,376 | 959,199 |
| その他未払費用 | 2,485 | 2,470 |
| 流動負債計 | 7,929,102 | 2,794,792 |
| 負債の部合計 | 7,929,102 | 2,794,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,849,133 | 232,785,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,968,443 | -519,078 |
| （分配準備積立金） | 14,681,969 | 17,259,712 |
| 元本等合計 | 231,817,576 | 232,266,430 |
| 純資産の部合計 | 231,817,576 | 232,266,430 |
| 負債・純資産合計 | 239,746,678 | 235,061,222 |
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