野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,851 | 719,895 |
| 親投資信託受益証券 | 94,135,568 | 93,700,531 |
| 未収入金 | 3,652,972 | 1,055,238 |
| 派生商品評価勘定 | 2,429,119 | 2,248,328 |
| 流動資産計 | 100,467,510 | 97,723,992 |
| 資産の部合計 | 100,467,510 | 97,723,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 363,111 | 302,514 |
| 未払受託者報酬 | 27,654 | 26,862 |
| 未払委託者報酬 | 414,821 | 402,887 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,048 | 977 |
| 流動負債計 | 806,634 | 733,241 |
| 負債の部合計 | 806,634 | 733,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,746,061 | 100,838,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,085,185 | -3,847,566 |
| （分配準備積立金） | 11,328,361 | 11,728,731 |
| 元本等合計 | 99,660,876 | 96,990,751 |
| 純資産の部合計 | 99,660,876 | 96,990,751 |
| 負債・純資産合計 | 100,467,510 | 97,723,992 |
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