野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 719,895 | 1,621,609 |
| 親投資信託受益証券 | 93,700,531 | 98,140,431 |
| 未収入金 | 1,055,238 | 700,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,248,328 | 505,250 |
| 流動資産計 | 97,723,992 | 100,967,290 |
| 資産の部合計 | 97,723,992 | 100,967,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,514 | 10,187 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,330,692 |
| 未払受託者報酬 | 26,862 | 25,890 |
| 未払委託者報酬 | 402,887 | 388,275 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 977 | 955 |
| 流動負債計 | 733,241 | 1,756,001 |
| 負債の部合計 | 733,241 | 1,756,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,838,317 | 101,872,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,847,566 | -2,661,302 |
| （分配準備積立金） | 11,728,731 | 12,600,891 |
| 元本等合計 | 96,990,751 | 99,211,289 |
| 純資産の部合計 | 96,990,751 | 99,211,289 |
| 負債・純資産合計 | 97,723,992 | 100,967,290 |
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