野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,115,322 | 1,172,367 |
| 親投資信託受益証券 | 100,789,208 | 92,117,982 |
| 派生商品評価勘定 | 1,922,657 | － |
| 未収入金 | 2,588,378 | 480,000 |
| 流動資産計 | 106,415,565 | 93,770,349 |
| 資産の部合計 | 106,415,565 | 93,770,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101,779 | 1,878,227 |
| 未払収益分配金 | 378,653 | 636,828 |
| 未払受託者報酬 | 28,495 | 26,272 |
| 未払委託者報酬 | 427,363 | 393,955 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,097 | 1,002 |
| 流動負債計 | 937,388 | 2,936,285 |
| 負債の部合計 | 937,388 | 2,936,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,338,801 | 88,448,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,139,376 | 2,385,699 |
| （分配準備積立金） | 12,307,334 | 10,474,291 |
| 元本等合計 | 105,478,177 | 90,834,064 |
| 純資産の部合計 | 105,478,177 | 90,834,064 |
| 負債・純資産合計 | 106,415,565 | 93,770,349 |
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