野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,172,367 | 828,650 |
| 親投資信託受益証券 | 92,117,982 | 86,326,462 |
| 未収入金 | 480,000 | 1,020,000 |
| 流動資産計 | 93,770,349 | 88,175,112 |
| 資産の部合計 | 93,770,349 | 88,175,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,878,227 | 3,137,207 |
| 未払金 | － | 177,179 |
| 未払収益分配金 | 636,828 | 645,703 |
| 未払受託者報酬 | 26,272 | 24,340 |
| 未払委託者報酬 | 393,955 | 364,946 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,002 | 917 |
| 流動負債計 | 2,936,285 | 4,350,292 |
| 負債の部合計 | 2,936,285 | 4,350,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,448,365 | 84,961,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,385,699 | -1,136,217 |
| （分配準備積立金） | 10,474,291 | 8,699,835 |
| 元本等合計 | 90,834,064 | 83,824,820 |
| 純資産の部合計 | 90,834,064 | 83,824,820 |
| 負債・純資産合計 | 93,770,349 | 88,175,112 |
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