野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 828,650 | 921,521 |
| 親投資信託受益証券 | 86,326,462 | 83,191,134 |
| 未収入金 | 1,020,000 | 990,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,827 |
| 流動資産計 | 88,175,112 | 85,140,482 |
| 資産の部合計 | 88,175,112 | 85,140,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,137,207 | 1,523,898 |
| 未払金 | 177,179 | － |
| 未払収益分配金 | 645,703 | 627,574 |
| 未払受託者報酬 | 24,340 | 23,323 |
| 未払委託者報酬 | 364,946 | 349,744 |
| その他未払費用 | 917 | 905 |
| 流動負債計 | 4,350,292 | 2,525,444 |
| 負債の部合計 | 4,350,292 | 2,525,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,961,037 | 82,575,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,136,217 | 39,453 |
| （分配準備積立金） | 8,699,835 | 8,578,453 |
| 元本等合計 | 83,824,820 | 82,615,038 |
| 純資産の部合計 | 83,824,820 | 82,615,038 |
| 負債・純資産合計 | 88,175,112 | 85,140,482 |
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