野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 921,521 | 807,673 |
| 親投資信託受益証券 | 83,191,134 | 75,834,442 |
| 未収入金 | 990,000 | 870,000 |
| 派生商品評価勘定 | 37,827 | － |
| 流動資産計 | 85,140,482 | 77,512,115 |
| 資産の部合計 | 85,140,482 | 77,512,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 627,574 | 575,331 |
| 派生商品評価勘定 | 1,523,898 | 2,325,728 |
| 未払金 | － | 25,111 |
| 未払受託者報酬 | 23,323 | 21,142 |
| 未払委託者報酬 | 349,744 | 317,063 |
| その他未払費用 | 905 | 768 |
| 流動負債計 | 2,525,444 | 3,265,143 |
| 負債の部合計 | 2,525,444 | 3,265,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,575,585 | 78,812,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,453 | -4,565,512 |
| （分配準備積立金） | 8,578,453 | 7,990,693 |
| 元本等合計 | 82,615,038 | 74,246,972 |
| 純資産の部合計 | 82,615,038 | 74,246,972 |
| 負債・純資産合計 | 85,140,482 | 77,512,115 |
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