野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月5日 | 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 836,836 | 686,084 |
| 親投資信託受益証券 | 64,167,942 | 58,842,930 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 770,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,164 |
| 流動資産計 | 66,504,778 | 60,303,178 |
| 資産の部合計 | 66,504,778 | 60,303,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,523 | － |
| 派生商品評価勘定 | 1,183,995 | 29,625 |
| 未払解約金 | 60 | 18 |
| 未払金 | 26,791 | 2,999 |
| 未払受託者報酬 | 18,593 | 17,213 |
| 未払委託者報酬 | 278,816 | 258,052 |
| その他未払費用 | 674 | 600 |
| 流動負債計 | 1,696,452 | 308,507 |
| 負債の部合計 | 1,696,452 | 308,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,009,547 | 70,049,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,201,221 | -10,054,521 |
| （分配準備積立金） | 7,141,370 | 7,087,430 |
| 元本等合計 | 64,808,326 | 59,994,671 |
| 純資産の部合計 | 64,808,326 | 59,994,671 |
| 負債・純資産合計 | 66,504,778 | 60,303,178 |
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