野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,481,460 | 16,437,975 |
| 親投資信託受益証券 | 1,513,366,961 | 1,544,128,879 |
| 未収入金 | 21,200,000 | 20,600,000 |
| 流動資産計 | 1,550,048,421 | 1,581,166,854 |
| 資産の部合計 | 1,550,048,421 | 1,581,166,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,387,874 | 19,298,506 |
| 未払解約金 | 883,272 | － |
| 未払受託者報酬 | 433,330 | 428,760 |
| 未払委託者報酬 | 6,499,839 | 6,431,379 |
| 未払利息 | 4 | 31 |
| その他未払費用 | 17,274 | 17,083 |
| 流動負債計 | 25,221,593 | 26,175,759 |
| 負債の部合計 | 25,221,593 | 26,175,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,391,029,930 | 1,378,464,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,796,898 | 176,526,325 |
| （分配準備積立金） | 227,335,952 | 220,739,936 |
| 元本等合計 | 1,524,826,828 | 1,554,991,095 |
| 純資産の部合計 | 1,524,826,828 | 1,554,991,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,550,048,421 | 1,581,166,854 |
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