野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2025年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,235,413 | 6,983,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,051,910 | 1,485,937,745 |
| 未収入金 | 19,800,000 | 18,400,000 |
| 未収利息 | 96 | 93 |
| 流動資産計 | 1,489,087,419 | 1,511,321,213 |
| 資産の部合計 | 1,489,087,419 | 1,511,321,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,666,009 | 18,552,769 |
| 未払解約金 | 304,112 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 423,270 | 407,218 |
| 未払委託者報酬 | 5,925,695 | 5,701,035 |
| その他未払費用 | 16,872 | 16,225 |
| 流動負債計 | 26,335,958 | 24,677,269 |
| 負債の部合計 | 26,335,958 | 24,677,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,285,360,096 | 1,253,565,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,391,365 | 233,078,457 |
| （分配準備積立金） | 204,220,505 | 202,455,760 |
| 元本等合計 | 1,462,751,461 | 1,486,643,944 |
| 純資産の部合計 | 1,462,751,461 | 1,486,643,944 |
| 負債・純資産合計 | 1,489,087,419 | 1,511,321,213 |
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