野村豪州債券ファンド(年2回決算型)、野村豪州債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月5日 | 2026年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,983,375 | 27,857,829 |
| 親投資信託受益証券 | 1,485,937,745 | 1,645,937,544 |
| 未収入金 | 18,400,000 | － |
| 未収利息 | 93 | 564 |
| 流動資産計 | 1,511,321,213 | 1,673,795,937 |
| 資産の部合計 | 1,511,321,213 | 1,673,795,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,552,769 | 20,906,825 |
| 未払解約金 | 22 | 2,420 |
| 未払受託者報酬 | 407,218 | 428,729 |
| 未払委託者報酬 | 5,701,035 | 6,002,044 |
| その他未払費用 | 16,225 | 22,896 |
| 流動負債計 | 24,677,269 | 27,362,914 |
| 負債の部合計 | 24,677,269 | 27,362,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,565,487 | 1,237,090,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,078,457 | 409,342,748 |
| （分配準備積立金） | 202,455,760 | 252,264,945 |
| 元本等合計 | 1,486,643,944 | 1,646,433,023 |
| 純資産の部合計 | 1,486,643,944 | 1,646,433,023 |
| 負債・純資産合計 | 1,511,321,213 | 1,673,795,937 |
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