有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

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【提出】: 2015/05/28 9:20
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【項目】: 62項目

③【収益率の推移】
野村豪州債券ファンドAコース

	計算期間	収益率
第4計算期間	2005年 3月 8日～2005年 9月 5日	1.6%
第5計算期間	2005年 9月 6日～2006年 3月 6日	△1.2%
第6計算期間	2006年 3月 7日～2006年 9月 5日	△1.6%
第7計算期間	2006年 9月 6日～2007年 3月 5日	△0.4%
第8計算期間	2007年 3月 6日～2007年 9月 5日	△2.5%
第9計算期間	2007年 9月 6日～2008年 3月 5日	△2.8%
第10計算期間	2008年 3月 6日～2008年 9月 5日	1.6%
第11計算期間	2008年 9月 6日～2009年 3月 5日	0.4%
第12計算期間	2009年 3月 6日～2009年 9月 7日	△0.4%
第13計算期間	2009年 9月 8日～2010年 3月 5日	2.3%
第14計算期間	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	1.5%
第15計算期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	△1.4%
第16計算期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	2.9%
第17計算期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	△0.8%
第18計算期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	3.3%
第19計算期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	0.6%
第20計算期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	△1.6%
第21計算期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	1.7%
第22計算期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	1.7%
第23計算期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	2.3%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村豪州債券ファンドBコース

	計算期間	収益率
第4計算期間	2005年 3月 8日～2005年 9月 5日	6.1%
第5計算期間	2005年 9月 6日～2006年 3月 6日	5.0%
第6計算期間	2006年 3月 7日～2006年 9月 5日	3.7%
第7計算期間	2006年 9月 6日～2007年 3月 5日	3.4%
第8計算期間	2007年 3月 6日～2007年 9月 5日	7.4%
第9計算期間	2007年 9月 6日～2008年 3月 5日	△0.5%
第10計算期間	2008年 3月 6日～2008年 9月 5日	△3.8%
第11計算期間	2008年 9月 6日～2009年 3月 5日	△23.7%
第12計算期間	2009年 3月 6日～2009年 9月 7日	24.4%
第13計算期間	2009年 9月 8日～2010年 3月 5日	5.6%
第14計算期間	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	△0.2%
第15計算期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	9.0%
第16計算期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	2.7%
第17計算期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	9.0%
第18計算期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	△3.1%
第19計算期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	21.1%
第20計算期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	△4.1%
第21計算期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	3.4%
第22計算期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	10.4%
第23計算期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	△1.3%

野村豪州債券ファンドCコース

	計算期間	収益率
第4特定期間	2005年 3月 8日～2005年 9月 5日	1.4%
第5特定期間	2005年 9月 6日～2006年 3月 6日	△1.3%
第6特定期間	2006年 3月 7日～2006年 9月 5日	△1.8%
第7特定期間	2006年 9月 6日～2007年 3月 5日	△0.4%
第8特定期間	2007年 3月 6日～2007年 9月 5日	△2.4%
第9特定期間	2007年 9月 6日～2008年 3月 5日	△2.8%
第10特定期間	2008年 3月 6日～2008年 9月 5日	1.5%
第11特定期間	2008年 9月 6日～2009年 3月 5日	0.5%
第12特定期間	2009年 3月 6日～2009年 9月 7日	△0.8%
第13特定期間	2009年 9月 8日～2010年 3月 5日	2.1%
第14特定期間	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	1.6%
第15特定期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	△0.7%
第16特定期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	2.8%
第17特定期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	△0.4%
第18特定期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	3.7%
第19特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	0.4%
第20特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	△0.8%
第21特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	1.9%
第22特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	5.4%
第23特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	2.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村豪州債券ファンドDコース

	計算期間	収益率
第4特定期間	2005年 3月 8日～2005年 9月 5日	6.0%
第5特定期間	2005年 9月 6日～2006年 3月 6日	5.0%
第6特定期間	2006年 3月 7日～2006年 9月 5日	3.5%
第7特定期間	2006年 9月 6日～2007年 3月 5日	3.3%
第8特定期間	2007年 3月 6日～2007年 9月 5日	7.5%
第9特定期間	2007年 9月 6日～2008年 3月 5日	△0.4%
第10特定期間	2008年 3月 6日～2008年 9月 5日	△3.6%
第11特定期間	2008年 9月 6日～2009年 3月 5日	△23.7%
第12特定期間	2009年 3月 6日～2009年 9月 7日	23.8%
第13特定期間	2009年 9月 8日～2010年 3月 5日	5.4%
第14特定期間	2010年 3月 6日～2010年 9月 6日	△0.1%
第15特定期間	2010年 9月 7日～2011年 3月 7日	8.7%
第16特定期間	2011年 3月 8日～2011年 9月 5日	2.9%
第17特定期間	2011年 9月 6日～2012年 3月 5日	8.2%
第18特定期間	2012年 3月 6日～2012年 9月 5日	△3.1%
第19特定期間	2012年 9月 6日～2013年 3月 5日	20.8%
第20特定期間	2013年 3月 6日～2013年 9月 5日	△3.9%
第21特定期間	2013年 9月 6日～2014年 3月 5日	3.4%
第22特定期間	2014年 3月 6日～2014年 9月 5日	10.3%
第23特定期間	2014年 9月 6日～2015年 3月 5日	△1.3%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

開示資料

決算