有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/06-2025/09/05)
③【収益率の推移】
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第25計算期間 | 2015年 9月 8日～2016年 3月 7日 | 2.7% |
| 第26計算期間 | 2016年 3月 8日～2016年 9月 5日 | △3.0% |
| 第27計算期間 | 2016年 9月 6日～2017年 3月 6日 | 6.6% |
| 第28計算期間 | 2017年 3月 7日～2017年 9月 5日 | 2.9% |
| 第29計算期間 | 2017年 9月 6日～2018年 3月 5日 | △5.4% |
| 第30計算期間 | 2018年 3月 6日～2018年 9月 5日 | △0.7% |
| 第31計算期間 | 2018年 9月 6日～2019年 3月 5日 | 1.5% |
| 第32計算期間 | 2019年 3月 6日～2019年 9月 5日 | △2.1% |
| 第33計算期間 | 2019年 9月 6日～2020年 3月 5日 | 0.0% |
| 第34計算期間 | 2020年 3月 6日～2020年 9月 7日 | 9.5% |
| 第35計算期間 | 2020年 9月 8日～2021年 3月 5日 | 4.1% |
| 第36計算期間 | 2021年 3月 6日～2021年 9月 6日 | 0.4% |
| 第37計算期間 | 2021年 9月 7日～2022年 3月 7日 | △1.1% |
| 第38計算期間 | 2022年 3月 8日～2022年 9月 5日 | 3.3% |
| 第39計算期間 | 2022年 9月 6日～2023年 3月 6日 | △3.1% |
| 第40計算期間 | 2023年 3月 7日～2023年 9月 5日 | 4.2% |
| 第41計算期間 | 2023年 9月 6日～2024年 3月 5日 | 5.9% |
| 第42計算期間 | 2024年 3月 6日～2024年 9月 5日 | 1.7% |
| 第43計算期間 | 2024年 9月 6日～2025年 3月 5日 | △2.5% |
| 第44計算期間 | 2025年 3月 6日～2025年 9月 5日 | 5.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第25特定期間 | 2015年 9月 8日～2016年 3月 7日 | 2.9% |
| 第26特定期間 | 2016年 3月 8日～2016年 9月 5日 | △2.9% |
| 第27特定期間 | 2016年 9月 6日～2017年 3月 6日 | 6.5% |
| 第28特定期間 | 2017年 3月 7日～2017年 9月 5日 | 2.8% |
| 第29特定期間 | 2017年 9月 6日～2018年 3月 5日 | △5.3% |
| 第30特定期間 | 2018年 3月 6日～2018年 9月 5日 | △0.6% |
| 第31特定期間 | 2018年 9月 6日～2019年 3月 5日 | 1.5% |
| 第32特定期間 | 2019年 3月 6日～2019年 9月 5日 | △2.1% |
| 第33特定期間 | 2019年 9月 6日～2020年 3月 5日 | 0.1% |
| 第34特定期間 | 2020年 3月 6日～2020年 9月 7日 | 9.4% |
| 第35特定期間 | 2020年 9月 8日～2021年 3月 5日 | 4.0% |
| 第36特定期間 | 2021年 3月 6日～2021年 9月 6日 | 0.5% |
| 第37特定期間 | 2021年 9月 7日～2022年 3月 7日 | △1.2% |
| 第38特定期間 | 2022年 3月 8日～2022年 9月 5日 | 3.3% |
| 第39特定期間 | 2022年 9月 6日～2023年 3月 6日 | △3.1% |
| 第40特定期間 | 2023年 3月 7日～2023年 9月 5日 | 4.1% |
| 第41特定期間 | 2023年 9月 6日～2024年 3月 5日 | 5.8% |
| 第42特定期間 | 2024年 3月 6日～2024年 9月 5日 | 1.8% |
| 第43特定期間 | 2024年 9月 6日～2025年 3月 5日 | △2.5% |
| 第44特定期間 | 2025年 3月 6日～2025年 9月 5日 | 5.4% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
