- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月3日-平成26年3月3日)
①【純資産の推移】
直近日(平成26年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成26年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 | 3,348,915,848 | 3,355,788,084 | 0.9746 | 0.9766 |
| (平成16年9月2日) | ||||
| 第3特定期間末 | 3,066,529,779 | 3,073,091,202 | 0.9347 | 0.9367 |
| (平成17年3月2日) | ||||
| 第4特定期間末 | 2,755,462,086 | 2,761,060,989 | 0.9843 | 0.9863 |
| (平成17年9月2日) | ||||
| 第5特定期間末 | 2,040,802,171 | 2,044,819,432 | 1.0160 | 1.0180 |
| (平成18年3月2日) | ||||
| 第6特定期間末 | 1,812,408,626 | 1,815,933,886 | 1.0282 | 1.0302 |
| (平成18年9月4日) | ||||
| 第7特定期間末 | 1,557,115,097 | 1,560,074,828 | 1.0522 | 1.0542 |
| (平成19年3月2日) | ||||
| 第8特定期間末 | 1,302,026,674 | 1,304,585,861 | 1.0175 | 1.0195 |
| (平成19年9月3日) | ||||
| 第9特定期間末 | 1,026,050,845 | 1,028,299,760 | 0.9125 | 0.9145 |
| (平成20年3月3日) | ||||
| 第10特定期間末 | 925,050,679 | 927,088,755 | 0.9078 | 0.9098 |
| (平成20年9月2日) | ||||
| 第11特定期間末 | 694,748,640 | 696,677,131 | 0.7205 | 0.7225 |
| (平成21年3月2日) | ||||
| 第12特定期間末 | 696,873,522 | 698,684,247 | 0.7697 | 0.7717 |
| (平成21年9月2日) | ||||
| 第13特定期間末 | 608,467,202 | 610,124,850 | 0.7341 | 0.7361 |
| (平成22年3月2日) | ||||
| 第14特定期間末 | 488,682,674 | 490,098,960 | 0.6901 | 0.6921 |
| (平成22年9月2日) | ||||
| 第15特定期間末 | 423,885,287 | 425,138,613 | 0.6764 | 0.6784 |
| (平成23年3月2日) | ||||
| 第16特定期間末 | 341,649,524 | 342,752,870 | 0.6193 | 0.6213 |
| (平成23年9月2日) | ||||
| 第17特定期間末 | 310,005,486 | 310,968,601 | 0.6438 | 0.6458 |
| (平成24年3月2日) | ||||
| 第18特定期間末 | 265,042,401 | 265,934,496 | 0.5942 | 0.5962 |
| (平成24年9月3日) |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19特定期間末 | 285,849,150 | 286,660,097 | 0.7050 | 0.7070 |
| (平成25年3月4日) | ||||
| 第20特定期間末 | 275,486,643 | 276,256,863 | 0.7153 | 0.7173 |
| (平成25年9月2日) | ||||
| 第21特定期間末 | 259,455,328 | 259,806,726 | 0.7383 | 0.7393 |
| (平成26年3月3日) | ||||
| 平成25年3月末日 | 284,054,221 | - | 0.7111 | - |
| 4月末日 | 294,999,367 | - | 0.7487 | - |
| 5月末日 | 295,821,538 | - | 0.7560 | - |
| 6月末日 | 282,109,972 | - | 0.7261 | - |
| 7月末日 | 277,306,916 | - | 0.7202 | - |
| 8月末日 | 275,390,348 | - | 0.7151 | - |
| 9月末日 | 277,516,479 | - | 0.7253 | - |
| 10月末日 | 279,069,677 | - | 0.7300 | - |
| 11月末日 | 276,300,863 | - | 0.7537 | - |
| 12月末日 | 276,451,165 | - | 0.7642 | - |
| 平成26年1月末日 | 266,500,393 | - | 0.7479 | - |
| 2月末日 | 261,630,908 | - | 0.7445 | - |
| 3月末日 | 252,385,509 | - | 0.7465 | - |
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