有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)

【提出】: 2015/12/01 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【純資産の推移】
直近日(平成27年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末	2,040,802,171	2,044,819,432	1.0160	1.0180
(平成18年3月2日)
第6特定期間末	1,812,408,626	1,815,933,886	1.0282	1.0302
(平成18年9月4日)
第7特定期間末	1,557,115,097	1,560,074,828	1.0522	1.0542
(平成19年3月2日)
第8特定期間末	1,302,026,674	1,304,585,861	1.0175	1.0195
(平成19年9月3日)
第9特定期間末	1,026,050,845	1,028,299,760	0.9125	0.9145
(平成20年3月3日)
第10特定期間末	925,050,679	927,088,755	0.9078	0.9098
(平成20年9月2日)
第11特定期間末	694,748,640	696,677,131	0.7205	0.7225
(平成21年3月2日)
第12特定期間末	696,873,522	698,684,247	0.7697	0.7717
(平成21年9月2日)
第13特定期間末	608,467,202	610,124,850	0.7341	0.7361
(平成22年3月2日)
第14特定期間末	488,682,674	490,098,960	0.6901	0.6921
(平成22年9月2日)
第15特定期間末	423,885,287	425,138,613	0.6764	0.6784
(平成23年3月2日)
第16特定期間末	341,649,524	342,752,870	0.6193	0.6213
(平成23年9月2日)
第17特定期間末	310,005,486	310,968,601	0.6438	0.6458
(平成24年3月2日)
第18特定期間末	265,042,401	265,934,496	0.5942	0.5962
(平成24年9月3日)
第19特定期間末	285,849,150	286,660,097	0.7050	0.7070
(平成25年3月4日)
第20特定期間末	275,486,643	276,256,863	0.7153	0.7173
(平成25年9月2日)
第21特定期間末	259,455,328	259,806,726	0.7383	0.7393
(平成26年3月3日)
第22特定期間末	243,583,003	243,899,461	0.7697	0.7707
(平成26年9月2日)
第23特定期間末	247,691,581	247,970,376	0.8884	0.8894
(平成27年3月2日)
第24特定期間末	211,400,029	211,642,285	0.8726	0.8736
(平成27年9月2日)
平成26年9月末日	252,207,312	-	0.8001	-
10月末日	247,209,749	-	0.8020	-
11月末日	263,760,169	-	0.8629	-
12月末日	260,642,962	-	0.8752	-
平成27年1月末日	251,824,810	-	0.8659	-
2月末日	246,670,604	-	0.8848	-
3月末日	241,316,729	-	0.8918	-
4月末日	228,142,702	-	0.8919	-
5月末日	237,234,530	-	0.9274	-
6月末日	224,764,359	-	0.9059	-
7月末日	225,364,743	-	0.9159	-
8月末日	214,625,277	-	0.8859	-
9月末日	204,343,190	-	0.8695	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)

開示資料

決算