有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月3日-平成27年9月2日)

(1)【投資状況】

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		198,283,677	97.03
	内 日本	198,283,677	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,059,513	2.97
純資産総額		204,343,190	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,152,520,226	94.05
	内 アメリカ	1,152,520,226	94.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,902,530	5.95
純資産総額		1,225,422,756	100.00

損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,420,707,020	97.56
	内 日本	4,420,707,020	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,510,112	2.44
純資産総額		4,531,217,132	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。