日本好配当割安株オープン(愛称竹くらべ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月11日 | 2010年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,732,215 | 12,135,486 |
| 親投資信託受益証券 | 178,062,206 | 108,926,309 |
| 未収利息 | 35 | 32 |
| 流動資産合計 | 188,794,456 | 121,061,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 188,794,456 | 121,061,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 100,503 |
| 未払受託者報酬 | 100,132 | 73,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,401,747 | 1,022,805 |
| その他未払費用 | 4,937 | 3,596 |
| 流動負債合計 | 1,506,816 | 1,199,964 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,506,816 | 1,199,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,910,000 | 153,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,622,360 | -33,668,137 |
| （分配準備積立金） | 11,199,253 | 8,668,397 |
| 元本等合計 | 187,287,640 | 119,861,863 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 187,287,640 | 119,861,863 |
| 負債純資産合計 | 188,794,456 | 121,061,827 |
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