日本好配当割安株オープン(愛称竹くらべ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月30日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年9月14日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,135,486 | 14,105,880 |
| 親投資信託受益証券 | 108,926,309 | 82,784,329 |
| 未収利息 | 32 | 34 |
| 流動資産合計 | 121,061,827 | 96,890,243 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 121,061,827 | 96,890,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,503 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,060 | 55,542 |
| 未払委託者報酬 | 1,022,805 | 777,464 |
| その他未払費用 | 3,596 | 2,724 |
| 流動負債合計 | 1,199,964 | 835,730 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,199,964 | 835,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,530,000 | 122,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,668,137 | -26,695,487 |
| （分配準備積立金） | 8,668,397 | 7,680,102 |
| 元本等合計 | 119,861,863 | 96,054,513 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 119,861,863 | 96,054,513 |
| 負債純資産合計 | 121,061,827 | 96,890,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
