日本好配当割安株オープン(愛称竹くらべ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年9月13日-平成24年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,105,880 | 7,865,502 |
| 親投資信託受益証券 | 82,784,329 | 62,336,544 |
| 未収利息 | 34 | 18 |
| 流動資産合計 | 96,890,243 | 70,202,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 96,890,243 | 70,202,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 55,542 | 40,600 |
| 未払委託者報酬 | 777,464 | 568,274 |
| その他未払費用 | 2,724 | 1,970 |
| 流動負債合計 | 835,730 | 610,844 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 835,730 | 610,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,750,000 | 93,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,695,487 | -23,718,780 |
| （分配準備積立金） | 7,680,102 | 6,642,918 |
| 元本等合計 | 96,054,513 | 69,591,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 96,054,513 | 69,591,220 |
| 負債純資産合計 | 96,890,243 | 70,202,064 |
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