ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 268 |
| 有価証券売買等損益 | 127,332,274 | 25,953,802 |
| 営業収益合計 | 127,332,274 | 25,954,070 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 395,825 | 353,200 |
| 委託者報酬 | 9,500,822 | 8,477,881 |
| その他費用 | 59,422 | 52,899 |
| 営業費用合計 | 9,956,069 | 8,883,980 |
| 全事業営業利益 | 117,376,205 | 17,070,090 |
| 当期経常利益 | 117,376,205 | 17,070,090 |
| 当年度純利益 | 117,376,205 | 17,070,090 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,577,482 | 1,318,094 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,321,521 | -139,730,638 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,496,033 | 11,882,711 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,496,033 | 11,882,711 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,210 | 39 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,210 | 39 |
| 分配金 | 31,535,083 | 28,043,785 |
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