ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 36,400,720 | 127,332,274 |
| 営業収益合計 | 36,400,722 | 127,332,274 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 408,848 | 395,825 |
| 委託者報酬 | 9,813,295 | 9,500,822 |
| その他費用 | 62,995 | 59,422 |
| 営業費用合計 | 10,285,138 | 9,956,069 |
| 全事業営業利益 | 26,115,584 | 117,376,205 |
| 当期経常利益 | 26,115,584 | 117,376,205 |
| 当年度純利益 | 26,115,584 | 117,376,205 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,422,227 | 3,577,482 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -240,884,984 | -139,321,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,451,165 | 19,496,033 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,451,165 | 19,496,033 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 265,500 | 196,210 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 265,500 | 196,210 |
| 分配金 | 49,030,433 | 31,535,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
