ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -99,550,418 | 36,400,720 |
| 営業収益合計 | -99,550,414 | 36,400,722 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 521,829 | 408,848 |
| 委託者報酬 | 12,524,896 | 9,813,295 |
| その他費用 | 78,190 | 62,995 |
| 営業費用合計 | 13,124,915 | 10,285,138 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -112,675,329 | 26,115,584 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -112,675,329 | 26,115,584 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -112,675,329 | 26,115,584 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,676,608 | 1,422,227 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,733,573 | -240,884,984 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,182,236 | 28,451,165 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,182,236 | 28,451,165 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,875 | 265,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,875 | 265,500 |
| 分配金 | 55,767,478 | 49,030,433 |
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