ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,155 | 239,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,692,898,499 | 1,478,459,219 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 1,694,737,654 | 1,480,298,747 |
| 資産の部合計 | 1,694,737,654 | 1,480,298,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,675,615 | 23,671,779 |
| 未払解約金 | 1,616,307 | 1,660,790 |
| 未払受託者報酬 | 227,987 | 197,853 |
| 未払委託者報酬 | 5,472,013 | 4,748,890 |
| その他未払費用 | 78,190 | 62,995 |
| 流動負債計 | 34,070,112 | 30,342,307 |
| 負債の部合計 | 34,070,112 | 30,342,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,905,401,115 | 1,690,841,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,733,573 | -240,884,984 |
| （分配準備積立金） | 46,484,339 | 21,315,854 |
| 元本等合計 | 1,660,667,542 | 1,449,956,440 |
| 純資産の部合計 | 1,660,667,542 | 1,449,956,440 |
| 負債・純資産合計 | 1,694,737,654 | 1,480,298,747 |
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