ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/09 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/06/09 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/06/09 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/09 9:02

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		内外の公社債等および短期金融商品 など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務

2026/06/09 9:02

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2003年9月17日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2006年6月 9日	信託期間を無期限に変更(当初は2013年9月17日まで)

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">2003年9月17日信託契約締結、当初設定、運用開始2006年6月 9日信託期間を無期限に変更(当初は2013年9月17日まで)

2026/06/09 9:02

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。

2026/06/09 9:02

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月17日から2026年3月16日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/06/09 9:02

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/06/09 9:02

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/06/09 9:02

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/09 9:02

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/09 9:02

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第26特定期間	0.0140
第27特定期間	0.0100
第28特定期間	0.0100
第29特定期間	0.0100
第30特定期間	0.0100
第31特定期間	0.0100
第32特定期間	0.0100
第33特定期間	0.0100
第34特定期間	0.0100
第35特定期間	0.0100
第36特定期間	0.0100
第37特定期間	0.0100
第38特定期間	0.0100
第39特定期間	0.0100
第40特定期間	0.0100
第41特定期間	0.0100
第42特定期間	0.0100
第43特定期間	0.0100
第44特定期間	0.0100
第45特定期間	0.0100

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第26特定期間0.0140第27特定期間0.0100第28特定期間0.0100第29特定期間0.0100第30特定期間0.0100第31特定期間0.0100第32特定期間0.0100第33特定期間0.0100第34特定期間0.0100第35特定期間0.0100第36特定期間0.0100第37特定期間0.0100第38特定期間0.0100第39特定期間0.0100第40特定期間0.0100第41特定期間0.0100第42特定期間0.0100第43特定期間0.0100第44特定期間0.0100第45特定期間0.0100

2026/06/09 9:02

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/06/09 9:02

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/09 9:02

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年10月1日	臨時報告書
2025年12月9日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年1月5日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年10月1日臨時報告書2025年12月9日有価証券報告書、有価証券届出書2026年1月5日臨時報告書

2026/06/09 9:02

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第26特定期間	△7.5
第27特定期間	11.2
第28特定期間	3.0
第29特定期間	△4.2
第30特定期間	△2.9
第31特定期間	2.0
第32特定期間	△3.3
第33特定期間	△10.6
第34特定期間	18.9
第35特定期間	8.1
第36特定期間	△4.3
第37特定期間	0.0
第38特定期間	8.3
第39特定期間	△5.1
第40特定期間	5.1
第41特定期間	4.9
第42特定期間	0.2
第43特定期間	△0.8
第44特定期間	7.0
第45特定期間	11.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第26特定期間△7.5第27特定期間11.2第28特定期間3.0第29特定期間△4.2第30特定期間△2.9第31特定期間2.0第32特定期間△3.3第33特定期間△10.6第34特定期間18.9第35特定期間8.1第36特定期間△4.3第37特定期間0.0第38特定期間8.3第39特定期間△5.1第40特定期間5.1第41特定期間4.9第42特定期間0.2第43特定期間△0.8第44特定期間7.0第45特定期間11.0

2026/06/09 9:02

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/06/09 9:02

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/06/09 9:02

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/09 9:02

#21 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/06/09 9:02

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/06/09 9:02

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/09 9:02

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/06/09 9:02

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	132,195,202	3.6230478,943,216	3.5422468,261,844	99.52

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド日本親投資信託受益証券132,195,2023.6230
478,943,2163.5422

2026/06/09 9:02

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		468,261,844	99.52
	内 日本	468,261,844	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,269,679	0.48
純資産総額		470,531,523	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券468,261,84499.52内 日本468,261,84499.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,269,6790.48純資産総額470,531,523100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/09 9:02

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/09 9:02

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することにより換金することができます。

2026/06/09 9:02

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年3月18日至2025年9月16日	当期自2025年9月17日至2026年3月16日
営業収益
	受取利息	6,653	8,860
	有価証券売買等損益	32,083,242	51,389,015
	営業収益合計	32,089,895	51,397,875
営業費用
	受託者報酬	117,995	125,031
	委託者報酬	2,833,044	3,001,914
	その他費用	17,609	18,670
	営業費用合計	2,968,648	3,145,615
営業利益又は営業損失(△)		29,121,247	48,252,260
経常利益又は経常損失(△)		29,121,247	48,252,260
当期純利益又は当期純損失(△)		29,121,247	48,252,260
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△70,518	423,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△141,319,892	△114,187,233
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,384,818	3,325,139
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,384,818	3,325,139
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,852,725	1,905,191
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,852,725	1,905,191
分配金		※15,591,199	※15,512,154
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△114,187,233	△70,450,345

2026/06/09 9:02

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/09 9:02

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/06/09 9:02

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/09 9:02

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/09 9:02

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.75%(税抜2.5%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/06/09 9:02

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/06/09 9:02

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第26特定期間末 (2016年9月15日)	799,748,255	807,459,014	0.7260	0.7330
第27特定期間末 (2017年3月15日)	804,406,585	809,451,861	0.7972	0.8022
第28特定期間末 (2017年9月15日)	771,008,519	775,762,237	0.8110	0.8160
第29特定期間末 (2018年3月15日)	695,101,026	699,630,825	0.7673	0.7723
第30特定期間末 (2018年9月18日)	620,678,951	624,902,110	0.7349	0.7399
第31特定期間末 (2019年3月15日)	588,774,103	592,752,850	0.7399	0.7449
第32特定期間末 (2019年9月17日)	532,498,693	536,272,162	0.7056	0.7106
第33特定期間末 (2020年3月16日)	440,476,212	444,024,981	0.6206	0.6256
第34特定期間末 (2020年9月15日)	509,529,784	513,029,165	0.7280	0.7330
第35特定期間末 (2021年3月15日)	524,115,453	527,487,015	0.7773	0.7823
第36特定期間末 (2021年9月15日)	487,981,719	491,307,612	0.7336	0.7386
第37特定期間末 (2022年3月15日)	463,527,281	466,729,467	0.7238	0.7288
第38特定期間末 (2022年9月15日)	487,687,699	490,839,050	0.7738	0.7788
第39特定期間末 (2023年3月15日)	448,796,274	451,895,188	0.7241	0.7291
第40特定期間末 (2023年9月15日)	448,299,946	451,285,160	0.7509	0.7559
第41特定期間末 (2024年3月15日)	466,366,147	469,365,526	0.7774	0.7824
第42特定期間末 (2024年9月17日)	456,212,293	459,180,176	0.7686	0.7736
第43特定期間末 (2025年3月17日)	429,379,422	432,232,918	0.7524	0.7574
2025年3月末日	427,809,426	-	0.7510	-
4月末日	416,154,979	-	0.7401	-
5月末日	420,555,521	-	0.7508	-
6月末日	430,986,807	-	0.7698	-
7月末日	433,761,455	-	0.7821	-
8月末日	432,820,990	-	0.7810	-
第44特定期間末 (2025年9月16日)	442,481,877	445,265,222	0.7949	0.7999
9月末日	439,862,827	-	0.7900	-
10月末日	452,254,138	-	0.8176	-
11月末日	453,969,409	-	0.8221	-
12月末日	457,453,649	-	0.8301	-
2026年1月末日	472,296,249	-	0.8544	-
2月末日	482,107,528	-	0.8788	-
第45特定期間末 (2026年3月16日)	481,218,286	483,976,629	0.8723	0.8773
3月末日	470,531,523	-	0.8524	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第26特定期間末 (2016年9月15日)799,748,255807,459,0140.72600.7330第27特定期間末 (2017年3月15日)804,406,585809,451,8610.79720.8022第28特定期間末 (2017年9月15日)771,008,519775,762,2370.81100.8160第29特定期間末 (2018年3月15日)695,101,026699,630,8250.76730.7723第30特定期間末 (2018年9月18日)620,678,951624,902,1100.73490.7399第31特定期間末 (2019年3月15日)588,774,103592,752,8500.73990.7449第32特定期間末 (2019年9月17日)532,498,693536,272,1620.70560.7106第33特定期間末 (2020年3月16日)440,476,212444,024,9810.62060.6256第34特定期間末 (2020年9月15日)509,529,784513,029,1650.72800.7330第35特定期間末 (2021年3月15日)524,115,453527,487,0150.77730.7823第36特定期間末 (2021年9月15日)487,981,719491,307,6120.73360.7386第37特定期間末 (2022年3月15日)463,527,281466,729,4670.72380.7288第38特定期間末 (2022年9月15日)487,687,699490,839,0500.77380.7788第39特定期間末 (2023年3月15日)448,796,274451,895,1880.72410.7291第40特定期間末 (2023年9月15日)448,299,946451,285,1600.75090.7559第41特定期間末 (2024年3月15日)466,366,147469,365,5260.77740.7824第42特定期間末 (2024年9月17日)456,212,293459,180,1760.76860.7736第43特定期間末 (2025年3月17日)429,379,422432,232,9180.75240.75742025年3月末日427,809,426-0.7510-4月末日416,154,979-0.7401-5月末日420,555,521-0.7508-6月末日430,986,807-0.7698-7月末日433,761,455-0.7821-8月末日432,820,990-0.7810-第44特定期間末 (2025年9月16日)442,481,877445,265,2220.79490.79999月末日439,862,827-0.7900-10月末日452,254,138-0.8176-11月末日453,969,409-0.8221-12月末日457,453,649-0.8301-2026年1月末日472,296,249-0.8544-2月末日482,107,528-0.8788-第45特定期間末 (2026年3月16日)481,218,286483,976,6290.87230.87733月末日470,531,523-0.8524-

2026/06/09 9:02

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	470,806,020円
Ⅱ 負債総額	274,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	470,531,523円
Ⅳ 発行済数量	551,976,268口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8524円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額470,806,020円Ⅱ 負債総額274,497円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)470,531,523円Ⅳ 発行済数量551,976,268口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8524円

(参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	104,878,006,511円
Ⅱ 負債総額	80,662,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,797,343,749円
Ⅳ 発行済数量	29,585,291,648口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5422円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額104,878,006,511円Ⅱ 負債総額80,662,762円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)104,797,343,749円Ⅳ 発行済数量29,585,291,648口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5422円

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#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月16日から6月15日まで、6月16日から9月15日まで、9月16日から12月15日まで、12月16日から翌年3月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2003年9月17日から2003年12月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/06/09 9:02

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第26特定期間	1,727,653	79,383,989
第27特定期間	2,139,920	94,621,702
第28特定期間	1,800,736	60,112,285
第29特定期間	6,312,482	51,096,361
第30特定期間	1,291,866	62,619,774
第31特定期間	2,674,789	51,557,356
第32特定期間	6,768	41,062,262
第33特定期間	97	44,940,011
第34特定期間	2,537,711	12,415,459
第35特定期間	2,749,103	28,312,758
第36特定期間	2,425,541	11,559,347
第37特定期間	2,474,427	27,216,016
第38特定期間	3,834,555	14,001,456
第39特定期間	2,263,927	12,751,378
第40特定期間	6,142,709	28,882,720
第41特定期間	17,587,819	14,754,762
第42特定期間	16,578,574	22,877,785
第43特定期間	5,284,997	28,162,367
第44特定期間	8,073,953	22,104,157
第45特定期間	11,985,809	16,986,288

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第26特定期間1,727,65379,383,989第27特定期間2,139,92094,621,702第28特定期間1,800,73660,112,285第29特定期間6,312,48251,096,361第30特定期間1,291,86662,619,774第31特定期間2,674,78951,557,356第32特定期間6,76841,062,262第33特定期間9744,940,011第34特定期間2,537,71112,415,459第35特定期間2,749,10328,312,758第36特定期間2,425,54111,559,347第37特定期間2,474,42727,216,016第38特定期間3,834,55514,001,456第39特定期間2,263,92712,751,378第40特定期間6,142,70928,882,720第41特定期間17,587,81914,754,762第42特定期間16,578,57422,877,785第43特定期間5,284,99728,162,367第44特定期間8,073,95322,104,157第45特定期間11,985,80916,986,288

2026/06/09 9:02

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/06/09 9:02

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/09 9:02

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/06/09 9:02

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/06/09 9:02

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/06/09 9:02

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/06/09 9:02

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/06/09 9:02

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		11,888,865,992	11.34
	内 オーストラリア	10,909,314,619	10.41
	内 ニュージーランド	979,551,373	0.93
地方債証券		21,523,970,065	20.54
	内 オーストラリア	13,830,252,515	13.20
	内 ニュージーランド	7,693,717,550	7.34
特殊債券		69,434,369,513	66.26
	内 オーストラリア	69,434,369,513	66.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,950,138,179	1.86
純資産総額		104,797,343,749	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券11,888,865,99211.34内 オーストラリア10,909,314,61910.41内 ニュージーランド979,551,3730.93地方債証券21,523,970,06520.54内 オーストラリア13,830,252,51513.20内 ニュージーランド7,693,717,5507.34特殊債券69,434,369,51366.26内 オーストラリア69,434,369,51366.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,950,138,1791.86純資産総額104,797,343,749100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		493,457,850	△0.47
	内 日本	493,457,850	△0.47

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)493,457,850△0.47内 日本493,457,850△0.47

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	35,000,000	97.003,723,674,388	93.933,606,015,168	3.5000002030/08/21	3.44
2	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	オーストラリア	国債証券	30,000,000	98.473,240,155,592	93.813,086,888,760	4.2500002035/12/21	2.95
3	WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	30,000,000	97.833,219,228,648	93.583,079,287,936	4.2500002033/07/20	2.94
4	ASIAN DEVELOPMENT BANK	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	99.232,720,914,020	99.122,718,007,500	3.0000002026/10/14	2.59
5	KOMMUNALBANKEN	オーストラリア	特殊債券	25,000,000	98.972,713,784,820	98.692,706,162,060	3.0000002026/12/09	2.58
6	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	24,000,000	97.742,573,013,830	93.602,463,930,489	4.2500002032/12/20	2.35
7	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	25,286,000	87.472,426,059,545	85.172,362,133,401	1.5000002030/11/20	2.25
8	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	ニュージーランド	地方債証券	28,241,000	92.322,386,143,632	89.312,308,424,220	2.2500002031/05/15	2.20
9	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	101.432,225,100,096	99.132,174,713,104	4.6000002028/10/19	2.08
10	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	102.392,246,180,592	98.342,157,383,664	4.7500002030/11/20	2.06
11	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	24,000,000	83.922,209,148,236	81.212,137,733,395	1.5000002032/02/20	2.04
12	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	オーストラリア	国債証券	21,000,000	95.932,209,582,569	91.812,114,779,564	3.7500002034/05/21	2.02
13	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	22,000,000	89.162,151,395,136	86.482,086,920,844	2.0000002031/03/20	1.99
14	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	オーストラリア	地方債証券	18,750,000	101.182,080,869,525	99.162,039,225,400	4.7000002028/08/01	1.95
15	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	19,000,000	100.102,086,170,633	95.571,991,685,700	4.7500002034/02/02	1.90
16	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	オーストラリア	地方債証券	18,000,000	101.902,011,770,302	99.101,956,610,036	5.1000002030/11/28	1.87
17	ASIAN DEVELOPMENT BANK	オーストラリア	特殊債券	17,000,000	100.491,873,714,989	98.731,841,010,607	4.2500002028/01/17	1.76
18	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	24,000,000	74.271,955,074,516	69.791,837,148,774	3.0000002047/03/21	1.75
19	TREASURY CORP VICTORIA	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	85.031,865,283,888	82.431,808,206,416	1.5000002031/09/10	1.73
20	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	83.851,839,333,600	81.141,780,018,656	1.5000002032/03/02	1.70
21	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	ニュージーランド	地方債証券	21,000,000	94.271,811,890,080	92.421,776,334,560	1.5000002029/04/20	1.70
22	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	20,000,000	82.261,804,521,168	79.411,742,091,312	1.5000002032/08/20	1.66
23	NRW Bank	オーストラリア	地方債証券	15,000,000	98.931,627,727,976	99.991,645,051,932	1.0500002026/03/31	1.57
24	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	98.901,627,102,800	97.831,609,499,160	3.3000002027/07/27	1.54
25	KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	99.391,635,262,992	97.571,605,270,996	3.8000002028/05/24	1.53
26	QUEENSLAND TREASURY CORP.	オーストラリア	特殊債券	16,000,000	96.071,686,018,508	91.441,604,714,918	4.5000002035/08/22	1.53
27	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	97.051,596,798,216	97.441,603,165,140	1.1000002026/12/16	1.53
28	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY	オーストラリア	地方債証券	15,000,000	97.721,607,705,892	96.141,581,728,184	3.0000002028/04/18	1.51
29	BNG BANK NV	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	96.831,593,178,776	94.671,557,510,840	3.3000002029/04/26	1.49
30	EUROFIMA	オーストラリア	特殊債券	15,000,000	96.861,593,672,336	94.581,556,112,420	3.3500002029/05/21	1.48

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1QUEENSLAND TREASURY CORP.オーストラリア特殊債券35,000,00097.00

2026/06/09 9:02