有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/17-2026/03/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 470,806,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,531,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 551,976,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8524円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,878,006,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,662,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,797,343,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,585,291,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5422円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
