有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 429,418,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,608,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,809,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 569,635,746口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7510円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,830,032,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,510,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,725,522,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,233,130,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0008円 |
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