有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 680,763,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,687,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,076,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 902,497,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7524円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 303,566,534,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,530,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,491,003,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,340,107,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2591円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
