有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 629,447,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,213,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 840,232,145口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7489円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 271,649,598,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 975,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,648,623,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,406,132,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2942円 |
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